اختيار الشركة
لو حساب البورتال مرتبط بأكثر من شركة، يعرض النظام الشركات المتاحة لتحديد الشركة المطلوب العمل عليها.
جلب وتنظيم البيانات
بعد الربط يمكن جلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية وعرضها داخل الصفحات المتخصصة.
تحديث يدوي
يتاح تحديث بيانات الشهر الحالي والشهرين السابقين من الصفحة المخصصة.
فترة متصلة
عند اختيار شهور غير متصلة، يكمل النظام الفترة بينهما حتى يتم التحديث على نطاق زمني متصل.
إدارة كلمة مرور البورتال
يوجد داخل النظام مسار مخصص لتغيير كلمة مرور البورتال عند الحاجة، بعد تسجيل الدخول إلى حساب محاسب فريند.
مفاتيح البحث
رقم الفاتورة، الرقم الداخلي، UUID، اسم الشركة، أو رقم التسجيل الضريبي.
الحالة والاتجاه
Valid وInvalid وCancelled وRejected وSubmitted، مع وارد أو صادر.
فترة الإصدار
حدد تاريخ بداية ونهاية للوصول إلى الفواتير المطلوبة فقط.
بيانات الأطراف
اسم وبيانات البائع والمشتري وأرقام التسجيل الخاصة بهما.
القيم والضرائب
صافي القيمة والخصومات والضرائب والإجمالي في الجدول.
فتح الفاتورة
استعراض تفاصيل الفاتورة مع التحكم في عدد الصفوف والتنقل ومعرفة إجمالي العدد.
- اختيار تنزيل الصفحة الظاهرة فقط أو تنزيل جميع الصفحات والنتائج.
- إضافة شيت «بيانات الفواتير» وفيه الأصناف والبنود والضرائب داخل كل فاتورة.
- تقسيم الملف تلقائيًا إلى شيتات مبيعات ومشتريات ومصروفات وأصول ثابتة.
- تحويل مبالغ الإشعارات الدائنة إلى قيم سالبة تلقائيًا.
- تصدير الفواتير Valid فقط عند الحاجة.
- إضافة صف إجماليات في بداية الشيت باستخدام AutoSum وتثبيت الصفوف المهمة.
- تلوين الفواتير غير الـValid وتمييز الفواتير ذات العملات الأجنبية لتظهر أثناء المراجعة.
كل النتائجتفاصيل الأصنافتقسيم تلقائيAutoSum
بحث موسع
رقم التسجيل أو UUID أو رقم الإيصال أو اسم البائع أو المشتري.
فلاتر متخصصة
الفترة والاتجاه ونوع المستند الأساسي ورقم جهاز POS ورقم طلب الإرسال المتأخر.
الجدول
الإصدار والاستلام والنوع والحالة ورقم الإيصال وUUID والأطراف والقيمة والجهاز.
التنزيل التفصيلي
Excel للصفحة أو الكل، مع بيانات الفرع والجهاز والنشاط والعملة والخصومات والرسوم والتسويات والضرائب والأصناف.
تحديد المشكلة
نوع الخطأ، تاريخ الفاتورة، نوع المستند، رقم الفاتورة، والرقم الإلكتروني.
فتح التفاصيل
زر لعرض الفاتورة كاملة وبنودها حتى تتمكن من فهم الحالة ومراجعتها.
الهدف من التنبيه هو لفت الانتباه للحالة مبكرًا. قرار التعديل أو الإلغاء أو أي إجراء ضريبي يجب أن يتم بعد مراجعة المختص والبيانات الرسمية.
- إدارة شركات المصروفات: أضف أو عدّل أو احذف الشركات، أو استخدم نموذج Excel فارغ ثم ارفعه لتحديث القائمة، مع بيان الشركات الجديدة والمحدثة.
- تصنيف كل فاتورة: حدد مصروفات أو مشتريات أو أصول ثابتة بشكل فردي أو جماعي، مع عرض القيم والضرائب والخصومات وبيانات البائع والحالة.
- تحديد نشاط الشركة: سجل النشاط وأنواع المصروفات المناسبة مثل الإيجار والصيانة والاتصالات والضيافة والعلاج والنظافة والكهرباء والسفر والرسوم والسيارات والأصول.
تعديل آمن قبل الحفظ
توجد أوامر للتراجع وإعادة التعديل وإلغاء كل التغييرات والحفظ، مع تنبيه قبل مغادرة الصفحة لو فيه تعديلات لم تُحفظ.
نطاق الفحص
فترة زمنية واتجاه وارد أو صادر أو الكل.
متابعة التقدم
المفحوص والإجمالي والمتبقي والنسبة والحالة وآخر تحديث.
نتائج مجمعة
عدد الفواتير المحتاجة للمراجعة والشركات، مع بحث بالمورد أو التسجيل أو رقم الفاتورة.
نتائج الفحص وسيلة مساعدة للمراجعة الإضافية وليست حكمًا نهائيًا على شركة أو فاتورة؛ يجب الرجوع للمستندات والمصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
1سمِّ الحزمة
اكتب اسمًا واضحًا وحدد الفترة والاتجاه والحالة والتسجيل.
2حدد المصدر
للوارد من البورتال أو تصنيفات النظام، وللصادر فواتير أو إيصالات أو الاثنين.
3تابع التجهيز
راقب الحالة وعدد الملفات والمرحلة الحالية حتى تصبح جاهزة.
4نزّل أو ادمج
نزّل الحزمة أو اختر حزمًا جاهزة وادمجها في PDF واحد جديد.
